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632 :
>>630
そうだよー。
なお土日祝などのクローズ日にも引かれるので、
そのパターンだとひふみで組み入れられてる銘柄の株価や為替に、一切の変化が無かったとしても、
基準価額は 7 日分 (0.0173%) 減少するということになる。
週末を跨いだような場合は、月曜日終了時の基準価額は土日分も含めて 3 日分まとめて引かれた額になってる。

なお、年 1.0584% はというのは、日 0.002885% くらい。

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